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1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常保管、盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符；編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，每月末盤點(diǎn)并打印現(xiàn)金月度盤點(diǎn)表。 2.登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，每日根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款的收支業(yè)務(wù)及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 3.根據(jù)每日審核后的相關(guān)單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬（含網(wǎng)銀操作），確保付款金額、賬戶、審批手續(xù)無誤；對于收到的現(xiàn)金或銀行存款，登記日記賬后將相關(guān)收款單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型提交進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.核對銀行存款，根據(jù)網(wǎng)銀查詢結(jié)果，每日對網(wǎng)銀查詢余額和銀行存款日記賬余額進(jìn)行核對，對于非正常原因出現(xiàn)的差異，及時上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)并查明原因，每月月末打印出月度對賬表。 5.負(fù)責(zé)支票、承兌匯票等票據(jù)的開具、接收、背書。設(shè)立票據(jù)登記薄，對票據(jù)的接收、背書、到期收款等進(jìn)行記錄，并每月盤點(diǎn)一次。 6.按月上報(bào)月度資金預(yù)算情況，按季度根據(jù)資金執(zhí)行情況對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。 7.填寫總部關(guān)于資金類相關(guān)報(bào)表，落實(shí)總部關(guān)于資金類管理要求。 8.保管財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付章、法人章），按權(quán)限使用。 9.協(xié)助會計(jì)完成憑證錄入（收付款單據(jù)） 10.配合審計(jì)、稅務(wù)檢查提供資金流水記錄。 11. 監(jiān)控賬戶余額，預(yù)警資金風(fēng)險。 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交予的其它臨時性工作。 招聘人數(shù)：1人