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出納崗位職責(zé)
一、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
二、 支付公司各類費(fèi)用；
三、 按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全，月末盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，保證賬實(shí)相符；
四、保管好各種空白支票、印鑒；
五、 負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；按月做好成本盤點(diǎn)工作。
六、資金計(jì)劃的編制及上報(bào)；
七、 長治博奇資金情況的上報(bào)；
八、 發(fā)放員工工資；
九、協(xié)助銀行、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)銀行及現(xiàn)金余額，并編制余額調(diào)節(jié)表；
十、 長治博奇分公司上級(jí)及審計(jì)需要的各項(xiàng)與銀行、現(xiàn)金有關(guān)的資料；
十一、 長治博奇分公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。