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1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。
2. 認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)。
3. 跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報。
4. 月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額。
5. 登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況。
6. 負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目。
7. 定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)有應(yīng)付資金滿足日常正常開支。
8. 負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作。
9. 完成上級交代的其他事項。